题目内容：
某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。
A．止损 B．头寸
C．风险
D．交易
参考答案：
答案解析：
单选题：某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．头寸
C．风险
D．交易
B．头寸
C．风险
D．交易
大银行（及其主要分支机构）必须每（ ）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。
大银行（及其主要分支机构）必须每（ ）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。A．半年 B．一年 C．一月 D．季度
银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A．历史模拟 B．统计分析 C．压力测试 D．方差分析
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。A．价值 B．缺口 C．头寸 D．敞口
利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。
利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。A．收益率曲线风险 B．期权性风险 C．基准风险 D．重新定价风险
（ ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
（ ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A．基准风险 B．期权性风险 C．重新定价风险 D．收益率曲线风险