题目内容:
东征公司 20×7 年末的长期借款余额为 12000 万元,短期借款余额为 2000 万元。该公司的最佳
现金持有量为 500 万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是 100 万元的整数倍,而偿还本金的金额是 10 万元的整数倍;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。
东征公司编制了 20×8 年分季度的现金预算,部分信息如下表所示:
东征公司 20×8 年现金预算的部分信息 单位:万元
注:表中“×”表示省略的数据。
要求:
(1)确定上表中英文字母代表的数值。
答案解析: