题目内容：
（ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A．参数法 B．历史模拟法
C．蒙特卡洛模拟法
D．算术平均法
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
- 题目分类：证券投资基金基础知识
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．历史模拟法
C．蒙特卡洛模拟法
D．算术平均法
B．历史模拟法
C．蒙特卡洛模拟法
D．算术平均法
CAPM利用（ ）来描述资产或资产组合的系统风险大小。
CAPM利用（ ）来描述资产或资产组合的系统风险大小。A．A B．β C．Γ D．δ
（ ）一般采用股权形式将资金投入提供具有创新性的专门产品或服务的初创型企业。
（ ）一般采用股权形式将资金投入提供具有创新性的专门产品或服务的初创型企业。A．风险投资战略 B．成长权益战略 C．并购投资战略 D．危机投资战略
下列关于系统性风险的说法中，错误的是（ ）。
下列关于系统性风险的说法中，错误的是（ ）。A．由同一个因素导致大部分资产的价格变动 B．大多数资产价格变动方向往往是相同的 C．可以通过分散化投资来回避 D．
一份期权合约的价值等于其（ ）。
一份期权合约的价值等于其（ ）。A．内在价值 B．时间价值 C．内在价值与时间价值之差 D．内在价值与时间价值之和
（ ）是指信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为。
（ ）是指信息披露义务人将不存在的事实在基金信息披露文件中予以记载的行为。A．虚假记载 B．误导性陈述 C．重大遗漏 D．诋毁他人