题目内容：
资料：海天公司2012年12月银行存款日记账与银行对账单在28日以后的资料如下（假定28日以前的记录均正确）： （1）海天公司银行存款日记账的账面记录：
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日期 |
摘要 |
金额 |
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29日 |
开出转账支票＃0110，支付购料款 |
23400 |
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30日 |
存入购货方转账支票＃232 |
29250 |
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30日 |
开出转账支票＃0111，支付运输费 |
1800 |
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31日 |
存入购货方转账支票＃170 |
9360 |
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银行存款日记账期末余额 |
88769 |
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日期 |
摘要 |
金额 |
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30日 |
转账支票＃0110 |
23400 |
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30日 |
代付电费 |
2490 |
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31日 |
存入转账支票＃0232 |
29250 |
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31日 |
存款利息 |
1650 |
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31日 |
收回托收的货款 |
11700 |
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银行对账单余额 |
92069 |
银行存款余额调节表
编制单位：海天公司2012年12月31日单位：元
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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企业银行存款日记账余额 |
（1） |
银行对账单余额 |
（2） |
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加：银行已收企业未收的款项合计 |
13350 |
加：企业已收银行未收的款项合计 |
（3） |
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减：银行已付企业未付的款项合计 |
2490 |
减：企业已付银行未付的款项合计 |
（4） |
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调节后余额 |
99629 |
调节后余额 |
（5） |
第1小题:填写（5）处的金额。
第2小题:填写（2）处的金额。
第3小题:填写（1）处的金额。
第4小题:填写（4）处的金额。
第5小题:填写（3）处的金额。
参考答案：
答案解析：