简答题：某企业2012年现金预算（简表）如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决，且流动资金借款利息可以忽

某企业2012年现金预算（简表）如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决，且流动资金借款利息可以忽略不计。除表中所列项目外，企业没有有价证券，也没有发生其他现金收支业务。预计2012年年末流动负债为4000万元，需要保证的年末现金占流动负债的比率为40%。
要求：根据所列资料，计算填列表中用字母表示的项目。
单位：万元

项 目	一季度	二季度	三季度	四季度
期初现金余额	1500	*	*	2500
经营现金收入	32000	34000	E	38500
可供支配的现金合计	33500	36500	*	41000
经营性现金支出	30000	C	37000	42000
现金余缺	A	2000	3000	G
资金筹措与运用	-1000	1500	F	I
取得（归还）短期借款	-1000	1500	*	*
期末现金余额	B	D	2500	H

说明：上表中“*”表示省略的数据。
3.A公司2013年1月份现金收支的预计资料如下：
（1）1月1日的现金（包括银行存款）余额为13000元，已收到未入账支票36000元。
（2）产品售价7.2元/件。2012年11月销售18000件，2012年12月销售27000件，2013年1月预计销售36000件，2月预计销售22500件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60%，次月收回30%，再次月收回8%，另外2%为坏账。
（3）进货成本为4.5元/件，平均在15天后付款。编制预算时月底存货为次月销售的10%加500件。2012年12月底的实际存货为3600件，应付账款余额为69750元。
（4）1月的费用预算为76500元，其中折旧费为10800元，其余费用须当月用现金支付。
（5）预计1月份将购置设备一台，支出135000元，须当月付款。
（6）1月份预交所得税18000元。
（7）现金不足时可从银行借入，借款额为10000元的整数倍，利息在还款时支付。期末现金余额不少于5000元。
要求：编制2013年1月份的现金预算（分别列示各项收支金额）。
1月份现金预算 单位：元

项目	金额
期初现金
现金收入：
可使用现金合计
现金支出：
现金支出合计
现金多余（或不足）
借入银行借款
期末现金余额