选择题:商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。 题目分类: 风险管理(初级) 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。 参考答案: 答案解析:
在一项病例对照研究中,计算出某因素比值比的95%可信区间为0.8~1.8,此因素可能为( )A.危险因素 B.保护因素 C.无关因素 D.无法判断 E.混淆因 在一项病例对照研究中,计算出某因素比值比的95%可信区间为0.8~1.8,此因素可能为( )A.危险因素 B.保护因素 C.无关因素 D.无法判断 E.混淆因 分类: 风险管理(初级) 题型:选择题 查看答案
止损限额适用的时期为( )。A.一日 B.一周 C.一个月 D.半个月 E.两年 止损限额适用的时期为( )。A.一日 B.一周 C.一个月 D.半个月 E.两年 分类: 风险管理(初级) 题型:选择题 查看答案
下列关于VaR的描述正确的是( )。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B.风险价值是 下列关于VaR的描述正确的是( )。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B.风险价值是 分类: 风险管理(初级) 题型:选择题 查看答案
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有( )。A.按照模型计值 B.按照市场价格计值 C.按照公允价值计值 D.按照历史价值计值 E.按照账面价值计值 商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有( )。A.按照模型计值 B.按照市场价格计值 C.按照公允价值计值 D.按照历史价值计值 E.按照账面价值计值 分类: 风险管理(初级) 题型:选择题 查看答案
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 分类: 风险管理(初级) 题型:选择题 查看答案