选择题:美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。 题目分类:期货从业资格 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。A.116517.75B.115955.25C.115767.75D.114267.75 参考答案: 答案解析:
评估某企业,经评估人员分析预测,该企业评估基准日后未来3年的预期净利润分别为200 万元、220万元、230万元,从未来第四年至第十年企业净利润将保持在230万元水平上,企业在未来第十年末的资产预计变现价值为300万元,假定企业适用的折现率与资本化率均为10%,该企业的股东全部权益评估值最接近于( )万元。 评估某企业,经评估人员分析预测,该企业评估基准日后未来3年的预期净利润分别为200 万元、22 分类:期货从业资格 题型:选择题 查看答案
在不考虑交易费用的情况下,行权对看涨期权多头有利的情形有( )。 在不考虑交易费用的情况下,行权对看涨期权多头有利的情形有( )。A.标的物价格大于行权价格 B.标的物价格在损益平衡点以下 C.标的物价格在执行价格以下 D.标的物价格在损益平衡点以上 分类:期货从业资格 题型:选择题 查看答案