单选题:在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B(  )组合。

  • 题目分类:证券分析师
  • 题目类型:单选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B(  )组合。 A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
参考答案:
答案解析:

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完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券8的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和7

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