题目内容：
3 、预计下月初，现金余额 8000 元，应收帐款 4000 元，下月可收回 80% ，应付帐款 500000 元需全部付清； 下月，销售 50000 元，当期收现 50% ，采购材料 8000 元，当期付款 70% ，支付工资
8400 元，间接费用 50000 元，其中折旧 4000 元，预交所得税 900 元，购买设备付现 20000 元； 现
金不足时银行借款，借款额为 1000 元的倍数，现金余额不得低于 3000 元，现金多余可购买有价证
券。
要求：（ 1）计算经营现金收入；
（2）计算经营现金支出；
（3）计算现金余缺；
（4）确定资金筹措或运用数额；
（5）确定现金期末余额。
参考答案：