单选题:下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是(  )。

题目内容:
下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是(  )。 A.基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出
C.时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等
D.用时间加权收益率的计算时,遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算

参考答案:
答案解析:

在计算出基金超额收益的基础上可以将其分解,研究基金超额收益的组成。这就是基金的(  )。

在计算出基金超额收益的基础上可以将其分解,研究基金超额收益的组成。这就是基金的(  )。 A.风险价值 B.绝对收益 C.相对收益 D.业绩归因

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詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。 A.套利定价理论 B.CAPM C.有效市场 D.最优组合

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以下关于基金业绩计算说法错误的是(  )。

以下关于基金业绩计算说法错误的是(  )。 A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率 B.常见的基金回报率计算期间有:最近一月、最近三

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以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是(  )。

以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是(  )。 A.平均市值 B.投资组合平均剩余期限 C.融资比例 D.浮动利率债券投资情况

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假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是(  )。

假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是(  )。 A.A证券对市场指数的敏感性较强 B.B证券对市场指数的敏感性较强 C.A所

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