单选题：下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。

题目内容：

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。 A．需要有风险因子的概率分布模型
B．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C．组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D．被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

参考答案：

答案解析：

下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?（　　）

下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?（　　） A．贝塔系数 B．下行风险 C．跟踪误差 D．期望收益

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（　　）。 A．利率风险 B．汇率风险 C．购买力风险 D．经济周期性波动风险

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

可以降低交易对市场的冲击的算法是（　　）。 A．跟量算法 B．时间加权平均价格算法 C．成交量加权平均价格算法 D．执行偏差算法

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

中国证监会发布的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》中对基金管理人员的规定不包括（　　）。 A．诚实守信 B．爱岗敬业 C．勤勉尽责 D．独立客观

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

在保证金交易中，上海证券交易所规定的维持担保比例下限为（　　）。 A．120% B．130% C．140% D．150%

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题