选择题：下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。A、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险? C、当

题目内容：

下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。

A、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0? B、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险? C、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险? D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数?

参考答案：

答案解析：

如果当前资本市场强式有效，下列说法正确的是（　）。A、在强式有效市场中，市场的价格可以反映历史的和公开的信息，不能反映内部信息? B、强式有效资本市场的特征是无

如果当前资本市场强式有效，下列说法正确的是（　）。A、在强式有效市场中，市场的价格可以反映历史的和公开的信息，不能反映内部信息? B、强式有效资本市场的特征是无

分类：财务成本管理题型：选择题

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分类：财务成本管理题型：选择题

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分类：财务成本管理题型：选择题

下列关于营运资本投资策略的说法中，错误的是（　　）。A.适中型投资策略下短缺成本和持有成本大体相等 B.保守型投资策略表现为安排较低的流动资产与收入比 C.激进

分类：财务成本管理题型：选择题