选择题：场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权

题目内容：

场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

参考答案：
答案解析：

（　　）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.盯市 B.情景分析 C.模拟 D.盯模

（　　）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.盯市 B.情景分析 C.模拟 D.盯模

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（　　）。A.银行存款余额不断减少 B.高管人员没有履行个人义务 C.关键的人事变动 D.拖延支付利息，信用卡透支状况严重

信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（　　）。A.银行存款余额不断减少 B.高管人员没有履行个人义务 C.关键的人事变动 D.拖延支付利息，信用卡透支状况严重

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（　　）。A.不同发展时期的现金流特征 B.正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款 C.分析未来的经营活动是否能够产生足够

对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（　　）。A.不同发展时期的现金流特征 B.正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款 C.分析未来的经营活动是否能够产生足够

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（　　）。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资

在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（　　）。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（　　）A.资本充足率预警管理 B.存贷比监管预警管理 C.主要风险暴露预警管理 D.拨备覆盖比预警管理

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（　　）A.资本充足率预警管理 B.存贷比监管预警管理 C.主要风险暴露预警管理 D.拨备覆盖比预警管理

分类： 风险管理(中级)  题型：选择题
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