单选题：关于投资收益与风险的关系，下列表述错误的是（ ）。A风险较大的证券其要求的收益率相对要高B收益与风险相对应，风险越大，收益就一定越高C收益与风险共生共存，承担风

题目内容：

关于投资收益与风险的关系，下列表述错误的是（ ）。

A风险较大的证券其要求的收益率相对要高

B收益与风险相对应，风险越大，收益就一定越高

C收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬

D投资者投资的目的是为了得到收益，与此同时又不可避免地面临着投资风险

答案解析：

长期政府债券的利率比短期政府债券利率高，这是对（ ）的补偿。A信用风险B市场风险C利率风险D政策风险

长期政府债券的利率比短期政府债券利率高，这是对（ ）的补偿。A信用风险B市场风险C利率风险D政策风险

分类：证券一般从业试题  题型：单选题
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在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及到随机模拟过程。A局部估值法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D德尔塔一正态分布法

在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及到随机模拟过程。A局部估值法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D德尔塔一正态分布法

分类：证券一般从业试题  题型：单选题
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（ ）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避

（ ）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避

分类：证券一般从业试题  题型：单选题
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下列各项中，（ ）均属于风险管理策略。Ⅰ.风险分散Ⅱ.风险对冲Ⅲ.风险量化Ⅳ.风险规避AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅢ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ

下列各项中，（ ）均属于风险管理策略。Ⅰ.风险分散Ⅱ.风险对冲Ⅲ.风险量化Ⅳ.风险规避AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅢ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ

分类：证券一般从业试题  题型：单选题
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在计算VaR的各种方法中，（ ）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法

在计算VaR的各种方法中，（ ）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法

分类：证券一般从业试题  题型：单选题
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